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| 基金名稱 | 基金代碼 | 凈值日期 | 最新凈值 | 累計(jì)凈值 | 基金類型 | 操作 |
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廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金B(yǎng) 270014 2025.02.28 1.00000000 1.00 4 -
廣發(fā)貨幣市場(chǎng)基金A 270004 2025.02.28 1.00000000 1.00 4 -
國(guó)泰滬深300指數(shù)證券投資基金（C類） 005867 2025.02.28 1.02240000 1.02 1 -
國(guó)泰雙利債券型證券投資基金C 020020 2025.02.28 1.59600000 1.99 2 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金A類基金份額 110020 2025.02.28 1.53880000 1.54 1 -
易方達(dá)滬深300交易型開放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金聯(lián)接基金C類基金份額 007339 2025.02.28 1.52090000 1.52 1 -
南方現(xiàn)金增利基金 202301 2025.03.03 1.00000000 1.00 4 -
易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)混合型證券投資基金 110015 2025.02.28 2.64700000 3.49 3 -
南方多利增強(qiáng)債券型證券投資基金 202103 2025.03.03 1.17490000 2.00 2 -
南方優(yōu)選價(jià)值混合型證券投資基金 202011 2025.03.03 0.89290000 3.43 3
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